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ITAUSA (ITSA4) ESTÁ BARATA? | Calculando o PREÇO JUSTO de uma ação NA PRÁTICA!

O Primo Rico
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ESTE VÍDEO NÃO É UMA RECOMENDAÇÃO DE COMPRA!
Valuation em etapas:
Etapa 1: Descobrir o WACC / a Taxa de Desconto
Ke = TJLP + 4% = 4,91% + 4% = 8,91%
Kd = 5% (considerando a premissa informada antes)
D = dívida total Itaúsa 1T20
PL = Patrimonio Liquido total Itaúsa 1T20
WACC = Ke * (PL/D+PL) + Kd * (D/D+PL) * (1-IR) = 8,48%
^ explicação: pegamos o custo do acionista e multiplicamos pela % que o capital do acionista representa do capital total da empresa. Depois, pegamos o custo do capital de terceiros e multiplicamos pela % que o capital de terceiros representa do total de capital da empresa, fazendo ainda uma multiplicação de (1-IR) pra computar o benefício tributário que as empresas têm nos juros sobre a dívida de terceiros.
Ao final, somamos os valores obtidos.
Etapa 2: Descobrir o Free Cash Flow to Firm
FCFF = NOPAT + Depreciação - CAPEX (+/-) ∆Capital de Giro
Etapa 3: calcular o preço justo, descontando o valor obtido no cálculo do FCFF
Com isso, agora você tem em mãos uma fórmula poderosa pra conseguir calcular o preço justo das suas ações na bolsa de valores! Como investir em ações ficou bem mais interessante agora, certo?

Publicado em

 

30 Jul 2020

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Comentários 100
Fernanda Azevedo
Fernanda Azevedo 14 minutos atrás
via varejo e fleury
Fernanda Azevedo
Fernanda Azevedo 15 minutos atrás
Vídeos mais tecnicos é otimo mesmo! façam mais como esse por favor!
José Antônio
José Antônio 58 minutos atrás
Crescimento de 3 por cento. Petrobras seria ótimo
Marcio Nakano
Marcio Nakano Hora atrás
Muito legal, bem explicativo!
Joilson Correia
Joilson Correia 3 horas atrás
Seu podcast com Luciano Huang foi um dos melhores. Vlw Priimooo. Taca lhe pau marco vei...kkkkjj
Joilson Correia
Joilson Correia 3 horas atrás
Primoooo. E agora ITSA4 a 10 reais ou aguardo grana para IPO da HAVAN??? Ficaremos muito feliz com um vídeo seu referente ao assunto.
LUAN SILVEIRA
LUAN SILVEIRA 3 horas atrás
Fala primo...poderia fazer essa análise da VVAR3... até onde ela vai ou já foi... Valeu abraço EXCELENTE CONTEUDO!
Igor Torres
Igor Torres 6 horas atrás
Estou Calculando o Preço Justo das ações que monitoro e gostaria de saber aonde encontro a seguinte informação da formula (1-IR) ?
Um lugar triste
Um lugar triste 8 horas atrás
Ok, mas o fato do preço atual está bem menor que o preço justo, significa que é uma boa comprar as ações ?
Lucas Pires
Lucas Pires 20 horas atrás
Se fizesse o Ke pelo CAPM chegaria a um valor maior eu acho, tendo em vista que o beta da ITSA4 é 1,05.
alfredo angelo moretti
alfredo angelo moretti 20 horas atrás
Poderia fazer da MYPK3, empresa com números muito interessantes que, no meu ponto de vista, apanhou e continua apanhando muito nos últimos tempos
darlan jora
darlan jora 21 hora atrás
Primo comecei a investir agora, mas vc tem falado japonês para mim kkkk comprei muitas ações da tiet4 pois achei que teria uma certa rentabilidade, oque vc acha?
Thiago Luiz Lopes
Thiago Luiz Lopes 22 horas atrás
Buguei!😣😵
Charles moura novais
Charles moura novais 22 horas atrás
Esse formato de video é sensacional, primo faça mais por favorr
Leonardo Barboza
Leonardo Barboza Dia atrás
VVAR3 PRIMO PF
Douglas Jordão
Douglas Jordão Dia atrás
Mano. Entendi p... nenhuma! Maaaas... Agora já sei mais uma coisa que eu preciso estudar. Valeu primo! 👍🏻
thiago santos
thiago santos Dia atrás
Poderia calcular preço justo de LEVE 3
Sandro Martins de Lima
👏👏👏 Muito BOM
GIOVANNI DOS REIS AFONSO
Via varejo.
Francisco Pessoa
Francisco Pessoa Dia atrás
Faça um cálculo do valor da IRBR, quando possível
Phelipe Lopes
Phelipe Lopes Dia atrás
Faz pra banco Inter primo!!!!
Lucas Peixoto
Lucas Peixoto Dia atrás
Primo, um vídeo muito educativo, seria mostrar a diferença do novo balanço na avaliação.
K-PAX TRADiNG
K-PAX TRADiNG Dia atrás
ela cresceu 1,4% no ultimos 5 anos. sengundo o site fundamentus. então para quem quer comprar pra especular é ruim, mas pra dividendos é uma boa.
Matheus Moreno
Matheus Moreno Dia atrás
Fale sobre a AES TIETÊ
Rafael Pio
Rafael Pio Dia atrás
bradesco
Nicollas Vinicius
Faz com a WEGE3 primo!!!!
EDILAINE CERQUEIRA
Faz da klabin
Wandersson Vitorio
Wandersson Vitorio 2 dias atrás
Voce poderia fazer este calculo para a Embraer (EMBR3) ?
Jose Vianney
Jose Vianney 2 dias atrás
Gostei muito desse vídeo
Felipe Cavalcanti
Felipe Cavalcanti 2 dias atrás
Faz mais videos assim, por favor!
Leonardo Maffeller
Leonardo Maffeller 2 dias atrás
Poderia fazer da Embraer
Állysson Costa Santos
Muito bom primo, gostaria que se possível você fizesse com Energias do Brasil, desde já agradeço!
Caroline Barros
Caroline Barros 2 dias atrás
Muito bom esse tipo de video
Octavio Boaretto
Octavio Boaretto 2 dias atrás
Calcula BRFS3 e MOVI3 !!!
Marcos Paulo
Marcos Paulo 2 dias atrás
Sensacional video!
André Delfino
André Delfino 2 dias atrás
excelente vídeo! continue subindo a régua!
Miguel Dias Gonçalves
muito enrolado o sistema de cálculo, não entendi nada,
Sandro Geraldo
Sandro Geraldo 2 dias atrás
Ótimo video
Edmilson Lima
Edmilson Lima 2 dias atrás
Eu acho 2%e um bom crescimento nessa fase instável do pais. Mas nao vai de deixa de cresce e muito bem estruturada .
Sávio Souza
Sávio Souza 3 dias atrás
IR seria imposto de renda?
Simone Ferreira
Simone Ferreira 3 dias atrás
Olá, Primo! Ao investir em Ações, no momento da compra , o valor total da compra é subtraído do nosso Saldo na Corretora?
Vini Barbosa
Vini Barbosa 3 dias atrás
calcula MGLU3, VVAR3 E OIBR4
Tiago Monteiro
Tiago Monteiro 3 dias atrás
Irbr3
iury H. silva
iury H. silva 3 dias atrás
faz o calculo das ações do banco inter
Toshio Aoki
Toshio Aoki 3 dias atrás
Poderia avaliar o cenário de NATCO3 ? Parabens pelo trabalho !!!! Abraços !
Nicolas Stein Garcia
Nicolas Stein Garcia 3 dias atrás
Muito bom conteúdo, faça mais pf
Aty Ezq
Aty Ezq 3 dias atrás
Mano, eu só fiquei pensando em como não consigo notar onde está a câmera filmando a mao e o papel:.
Filipe Leal
Filipe Leal 3 dias atrás
Calcula klabin e Ambev
jaime l
jaime l 3 dias atrás
Muito obrigado. Ajuda bastante.
Julio Berlin
Julio Berlin 3 dias atrás
WEGE3 e PRIO3
Josué Caritá
Josué Caritá 3 dias atrás
calcula via varejo
Marcelo Caldieraro
Marcelo Caldieraro 3 dias atrás
Poderia fazer um vídeo com os números da mega sena!
thiago rubin bellott
thiago rubin bellott 3 dias atrás
Calcula preço justo de WEGE
Valquíria Unhas
Valquíria Unhas 3 dias atrás
BBDC4
Enrico Bonamigo
Enrico Bonamigo 3 dias atrás
Poderia calcular o preço da wege, mglu e vvar.
jemerson nascimento
jemerson nascimento 4 dias atrás
3%
Nickson Araujo
Nickson Araujo 4 dias atrás
Alguém sabe como o primo chegou ao NOPAT de 6,5 bi? To tentando ver de onde veio esse valor, mas nao consegui encontrar ainda. o EBIT da itausa em 2019 foi de 10bi, quase 11. Não tem como chegar nesse 6,5 so mutiplicando pelo imposto de renda :/
Luciana Almeida
Luciana Almeida 4 dias atrás
WTF...?
Cebola da Silva
Cebola da Silva 4 dias atrás
Se possível, fazer com Azul e Gol.
Paulo Henrique Aires
Paulo Henrique Aires 4 dias atrás
VVAR3
Iago Chixaro
Iago Chixaro 4 dias atrás
Pelo menos 2% a.a. mas eu fico muito feliz em saber que comprei a ITSA4 por menos de R$ 10,00 por ação... 😂👌🏻
Hugo Olivo
Hugo Olivo 4 dias atrás
Faz esses calculos sobre JHSF
Fernando Palmerston de Martino Borges
Um vídeo explicativo mais detalhado sobre FcFF seria excelente! Não consigo calcular essa variável somente com as explicações do vídeo... Exemplo: Posso usar os dados do Status Invest? Qual a porcentagem do IR e onde encontrar para cada empresa. O Delta de giro, onde encontrar?
Leandro Marchesini
Leandro Marchesini 4 dias atrás
Faz mais sentido 2%
Thiago Oliveira
Thiago Oliveira 4 dias atrás
LAME4 ... da boa?
Carlos Veleda
Carlos Veleda 4 dias atrás
Minha opinião é 3%, pode fazer os cálculos para Weg?
marcos silva
marcos silva 4 dias atrás
Gostaria que fizesse o cálculo a ação do Bradesco bbdc4 , estou começando na investir e gostaria que vc analisasse esse papel.
Carlos Felipe Araújo
Carlos Felipe Araújo 4 dias atrás
Comprei 130 no FRACIONADO a 9,80 kkkkkk
Debora Alves
Debora Alves 4 dias atrás
Duvida: por favor, recomenda algum curso ou livro para aprender estes cálculos no detalhe?
Debora Alves
Debora Alves 4 dias atrás
Estou gostando destes vídeos explicativos de cálculo 🙃. Mas este preciso estudar mais rs
Sergio Veloso
Sergio Veloso 4 dias atrás
Petrobras...👍👍
Daniboy SRP
Daniboy SRP 4 dias atrás
Irbr3
Natalia Barcelos
Natalia Barcelos 4 dias atrás
Thiago, muito legal o vídeo. Estou tentando refazer o que fez para replicar pra outras análises. Porém estou com dificuldade de achar essas informações. Onde no relatório você achou os valores dos juros para o valor de KE? Entendi que fez uma média mais ou menos, mas não encontrei no relatório que baixei do site do itau onde estão essas taxas de juros. Para o FCFF, O EBIT do últimos 12 meses esta em 259.000.000. Pelas minhas contas daria um NOPAT de 0,1Bi o seu ta dando 6,5Bi. Qual EBIT você usou? Depreciação, capex e delta do capital também não achei. Poderia ajudar?
Eduardo Souza
Eduardo Souza 4 dias atrás
Vira comprar ITUB4 agora? Quais as projeções para o próximo semestre?
Ronaldo de Oliveira
Ronaldo de Oliveira 4 dias atrás
O que faz mais sentido é 3% ou mais
André Ricardo
André Ricardo 5 dias atrás
gostaria que fizesse esse calculo nas açoes da oi, seria possivel? e se vale a pena inverstir nelas.
Pedro Milton Moraes
Pedro Milton Moraes 5 dias atrás
Com certeza em torno de 3%, ainda tem a NTS que não sei se entrou nos cálculos e a compra da Liquigás em avaliação pelo CADE.
David Coimbra
David Coimbra 5 dias atrás
Preço de compra não importa!
Regina Teruel
Regina Teruel 5 dias atrás
Primo Calcula weg
Luís Eduardo Pinheiro dos Santos
muito legal ver como e calculado esse preço justo , faz de mais empresas sim
Elysea Moreira
Elysea Moreira 5 dias atrás
Gostaria que fizesse WEGE3. Obrigada
Moyses Reis
Moyses Reis 5 dias atrás
Qual paga mais dividendos, Itausa ou Itaú?
Edgard Ribeiro
Edgard Ribeiro 5 dias atrás
Ótimo vídeo!! WEGE, LREN, PRIO,... Abs
Juliano Souza Tavares
Juliano Souza Tavares 5 dias atrás
Sinquia
JOAO NETO
JOAO NETO 6 dias atrás
Voce calculou com todo o fluxo de caixa, mas nao seria mais prudente utilizar o dividendo pago? Multiplicar esse fluxo de caixa pelo % pago em dividendos. Sempre vi o modelo de Gordon com os dividendos, e como a maior parte sao pequenos investidores nao teria mais sentido? Abraco e parabens pelo trabalho!!
Fernando Silva
Fernando Silva 6 dias atrás
Boa noite. BRMALLS e TAESA
Osmildo Moreira
Osmildo Moreira 6 dias atrás
Boa tarde, gostaria que calculasse a cvcb3
Diego Venancio
Diego Venancio 6 dias atrás
Top!!!!! Faça mais vídeos, primo!!!
The Caolho
The Caolho 6 dias atrás
1%. Faz de varias empresas que é God.
Lucimar Notario
Lucimar Notario 6 dias atrás
Pode calcular WEGE
Jordan Queiroz
Jordan Queiroz 6 dias atrás
Muito bom =D
Rafael Pereira
Rafael Pereira 6 dias atrás
Bom dia Primo, existe alguma correlação entre a proximidade do valor da ação com a aposta de crescimento do mercado ? Por exemplo, devido ao fato do valor atual da ação ser próximo ao crescimento de 1% significaria que o mercado em geral aposta que esse será o crescimento de ITAUSA. Forte abraço e valeu pelo conteúdo.
Lilian Bastos
Lilian Bastos 6 dias atrás
Por favooooor!!! Comente sobre o Banco da Amazônia
Lucas Franco de Oliveira
O que acha de pegar um modelo de empresa que não obteve sucesso com o tempo, como s Saraiva, Oi, e demonstrar quando as premissas pessimistas passaram a ser reais?
Arthur BR
Arthur BR 6 dias atrás
Primo, como eu calculo o ir, a depreciação, o capex e o capital de giro?
Lucas Rigo
Lucas Rigo 6 dias atrás
Poderia calcular da TOTVS.
Maykon Douglas
Maykon Douglas 6 dias atrás
Tem algum livro que eu possa consultar? Do contrário vai ter muita visualização até isso entrar na minha cabeça kkkk.
Bruno Scormin
Bruno Scormin 6 dias atrás
Show, um vídeo mais técnico para o pessoal abrir os olhos...
Luciano Pires
Luciano Pires 6 dias atrás
Faz do BANCO INTER
Felipe Marques
Felipe Marques 6 dias atrás
Oi Primo, Calcula o preço justo de SLCE3, gosto muito dos seus videos forte abraço. E nunca esqueço de dar like no começo do video.
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Como calcular o valor justo de uma ação
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